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uedbet官网通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

公司名称 公司网站。官方网站 公司联系电话
uedbet官网通恒生中华当权派市型敞开式指示防护覆盖基金 0755-22623179,4008866338,400-800-4800
◆  基金概略  ◆                重复强调时期:2019-04-15

基金全名 : uedbet官网通恒生中华当权派市型敞开式指示防护覆盖基金
基金缩写 : 平安恒生中华当权派ETF
信号 : 159960
基金典型 : 和约翻开
覆盖典型 : 产授权证券型基金
基金教派 : 元
发行日期 : 2018-09-07
上市日期 : 2018-10-22
基金使被为提供好日期 : 2018-09-21
基金托管人 : 奇纳河银行分开分开有限公司
经管公司 : 平安基金经管分开有限公司
使被为提供好时期 : 2011-01-07
使缓慢前进地址 : 深圳福田区益田路5033号平安银行事情中心大厦34楼
报户口地址 : 广东省深圳福田区福田街道益田路5033号平安银行事情中心34层
法定代理人 : 罗春凤
联系电话 : 0755-22623179,4008866338,400-800-4800
肖像画法 : 0755-23997878
公司网址 :
电子邮箱 : fundservice@
糖衣陷阱 : 上海同力糖衣陷阱
会计公司 : 普华永道横越会计公司(特别普通合伙人)
机能喻为论据 恒生中华当权派指示(汇率校准后)进项率
风险进项点: 就是这样基金属产授权证券指示基金,预言风险和酬谢高于混合型基金、公司债券
一类基金和货币商业界基金。就是这样基金首要采取完整生殖法崇拜者标的指示的
体现,与基准指示同样的的风险酬谢点。就是这样基金首要表示保留或保存时用港股通
覆盖于香港防护市所的流畅优美的良好的银行事情器。而且需求承当和
普通覆盖风险除外,如商业界动摇风险,就是这样基金
它还面对着香港股市殿下动摇的风险。、汇率风险、香港防护市所系统下的市
在白天期间侦听风险等。。
覆盖行动 : 紧密崇拜者引用,崇拜者弄弯与崇拜者偏航最低限。
覆盖广袤 : 就是这样基金覆盖于标的指示成份股、可选子群单元、依法公映的新影片并上市的别的口岸
合法权利股、公司债券(含财政长期债券)、央行票据、地方内阁官员债、银行事情债、
当权派债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、
内阁伴奏的机构公司债券、可替换公司债券(含可分离市可换债务)、可交换债
券、中小当权派公家公司债券等。、资产伴奏防护、公司债券回购、银行存款总和(
包孕合同书存款、关照存款和别的银行存款总和,如活期存款)、同性存款收据
、现钞、授权证、股指进步的等银行事情衍生乘积
别的基金覆盖银行事情器。在位的,就是这样基金覆盖于标的指示成份股、备
选成份股的资产比不在下面基金资产净值的90%,不在下面非现钞基数
净资产的80%。
就是这样基金可以在履表示保留或保存时用很顺序,厕足其间融资融券事情。
比如,金科玉律或接管机构将,基金主任业绩
表示保留或保存时用很顺序,可归入覆盖广袤。。
覆盖战略 : 就是这样基金为被动系统指示基金,指示生殖法。就是这样基金比照成份股在标
鉴于指示中论据体重的指示结成表格,基金根底指示团结产授权证券和
其分量的变换应作有关的的校准。,在付定金保留基金资产流畅优美的的预先处理下,到达
无效生殖主题引用的行动。就是这样基金争取将日均崇拜者离去度的绝对的控
系统列举如下,年崇拜者偏航把持在2%里边。
1、产授权证券结成的表格
就是这样基金将基金标的指示成份股的论据体重表格产授权证券覆盖结成,基金
成份股及其体重的变化而停止有关的校准。当对抗成份股停牌、流畅优美的
不可等别的商业界反应式而无法依指示体重采购某成份股及预言标的指示
的成份股快校准或别的星力指示生殖的反应式时,就是这样基金可以基金市
场状况,团结经历断定,对基金资产停止互插性校准,以期在章程的风
险忍耐限流行,放量减少崇拜者偏航。
2、产授权证券覆盖结成的校准
1)活期校准
就是这样基金将按照标的指示的活期校准章程,对产授权证券结成停止有关的的校准

2)不活期校准
A、当成份股发作并购、分开回购、增发、输配电、拆股等状况而星力
成份股在指示中体重的行动时,就是这样基金将基金指示公司公映的新影片的校准决
定及其需校准的体重比,停止有关的校准;
B、基金就是这样基金的申购和付赎金救人状况,对产授权证券覆盖结成停止校准,于是
无效崇拜者标的指示;
C、若几个成份股因停牌、流畅优美的不可或法规限度局限等反应式,使得基金
经管人无法比照其所占标的指示体重停止采购时,将总体担保的思索崇拜者误
差最低限和覆盖人救济金,确定比拘押现钞或补进互插的取代性结成

系统取代性结成的方式列举如下:
A、比照与被取代产授权证券所属专业及根本面同样的的原始的,拔取取代产授权证券
备选库。就是这样基金覆盖采取与标的指示相等的发展成为或同样的的专业搭配基准;
B、采取备选库中各产授权证券过来较长一段时期的史料,剖析其与被
取代产授权证券的互插性;
C、拔取备选库中与被取代产授权证券互插性较高的产授权证券团结模仿结成,以
模仿结成与被取代产授权证券的日进项率序列的互插系数最大化为使最优化行动
,求解结成中各产授权证券的体重。
3、公司债券和货币商业界器的分配战略
就是这样基金将首要以使还原崇拜者偏航和覆盖结成流畅优美的经管为行动,总体担保的考
思索流畅优美的和得益才能,表格就是这样基金公司债券和货币商业界器的覆盖结成。
4、银行事情衍生品覆盖战略
就是这样基金可覆盖于经奇纳河证监会容许的各式各样的银行事情衍生乘积,比如,股指进步的
、与标的指示或标的互插的认股授权证和别的衍生器。本基
黄金在银行事情衍生品覆盖中首要依照无效,对冲稍微团结比
特别状况下的特别紧要风险和流畅优美的风险,而且银行事情衍生品的请求
乘积杠杆,使掉转船头主题引用的无效崇拜者,同时使还原贮存频率
校准拿来的市成本。
5、资产伴奏防护的覆盖战略
深刻剖析资产伴奏防护的商业界货币利率、发行条目、交往资产表格及高质量的
量、前进还债率、风险抵补进项率、商业界流畅优美的等根本反应式,观察资
退婚风险和前进风险,基金资产防护化的进项框架为提供,模
准资产还本付息的现钞流手续,蒙特卡洛方法的辅佐请求
鉴于carol方式的定量开价模仿,评价其内在有重要性,团结资产伴奏防护
类资产的商业界点,覆盖此类乘积。
6、中小当权派官方公司债券覆盖战略
就是这样基金将表示保留或保存时用对中小当权派私募公司债券停止信誉评级把持,表示保留或保存时用覆盖清单
只中小当权派私募公司债券的比限度局限,笔直的把持风险,对覆盖单只中小企
业私募公司债券而导致结成全体的货币利率风险野外和信誉风险野外变换停止
风险评价,并满足思索单只中小当权派私募公司债券对基金资产流畅优美的形成
的星力,表示保留或保存时用信誉调查和清算经管,确定覆盖典型。
中小当权派私募防护基金覆盖,基金主任将以谨慎的为根底,笔直的查问
覆盖决策手续、风险把持系统与信誉风险、流畅优美的风险操纵情节,
不可向迩信誉风险、流畅优美的风险等各式各样的风险。
7、可换债务覆盖战略
可替换公司债券兼具合法权利类防护与固定的进项类防护的点,具有抗御停止
风险、分享产授权证券贵进项的点。就是这样基金首要从公司根本面剖析
、实际开价剖析、公司债券发行条目、覆盖导向的变换等尊重总体担保的评价可
转债覆盖有重要性,拔取具有较高有重要性的可换债务停止覆盖。就是这样基金将注意
可替换公司债券对应的根本股剖析与课题,四处走动的那些的得益才能更合适的的人
或具有成长性的股票上市的公司可替换公司债券。
就是这样基金还将积极的的人关怀可替换公司债券在一、二级商业界可能性在的价差
覆盖机遇,在笔直的把持风险的预先处理下,一级可替换公司债券参与
商业界采购,使掉转船头波动酬谢。
8、融资融券事情的覆盖战略
就是这样基金在厕足其间融资、当再融资防护贷款事情时,它将鉴于,
在金科玉律容许的广袤和比内、在风险管理的预先处理下,论谨慎的原始的
,厕足其间融资融券事情。厕足其间融资事情时,就是这样基金将争取
应用融资的杠杆功能,使还原因申购形成基金安置较低拿来的崇拜者偏航
,到达无效崇拜者标的指示的行动。厕足其间转融通防护借给事情时,本基
金将从基金拘押的融券标的产授权证券中选择流畅优美的好、市积极的的产授权证券作
为转融通借给市情郎,争取为就是这样基金很拘押人增厚覆盖进项。


◆ 市员必须做的事理解 ◆ 重复强调时期:2019-04-19

总很:1亿份 使流产日期:2019-03-31

基金一节谈话
18刻
─────────────────────────────────────
现期收益净数(万元)
航空站净资产(亿元)
航空站分开净数(元)
产授权证券市值(亿元)
产授权证券比(%)
总市值(亿元)
─────────────────────────────────────
基金覆盖行动 紧密崇拜者引用,崇拜者弄弯与崇拜者偏航最低限。
机能喻为论据 恒生中华当权派指示(汇率校准后)进项率
风险进项点: 就是这样基金属产授权证券指示基金,预言风险和酬谢高于混合型基金、公司债券
一类基金和货币商业界基金。就是这样基金首要采取完整生殖法崇拜者标的指示的
体现,与基准指示同样的的风险酬谢点。就是这样基金首要表示保留或保存时用港股通
覆盖于香港防护市所的流畅优美的良好的银行事情器。而且需求承当和
普通覆盖风险除外,如商业界动摇风险,就是这样基金
它还面对着香港股市殿下动摇的风险。、汇率风险、香港防护市所系统下的市
在白天期间侦听风险等。。

利率期货体现
使流产日期 区间 净值升压速度 论据进项率 差值
─────────────────────────────────────
2019-03-31 近学期 0.84%
2018-12-31 近学期 0.97%
─────────────────────────────────────

基金很变化
(单位:万份) 18第四的一节
─────────────────────────────────────
期初总很
现期付赎金救人总和
现期净补进 -
终极总很
─────────────────────────────────────

风 险 提 示

1、股市有风险,入市须谨慎的。
2、朕公司尝试但不公约唱片的准确。。如有认不出或降低,请颁布原文
为准。本公司不合错误因该材料整个或比物质发生的或因求助于该材料而
普通的浪费的抵补负责任。
3、在作者了解的广袤内,就是这样人称、个人和房地产救济金互插者及公馆
被评价或引荐的产授权证券缺乏分开。,就是这样人称、我的剖析仅供参考。,不作
作为覆盖决策的如。公司不承当普通的覆盖的结果。
4、唱片中心创作,以股票上市的公司展现的通信为准。,结果对其物质的准确有怀疑
问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
◆ 重仓产授权证券 ◆ 重复强调时期:2019-04-25

前十大产授权证券明细 使流产日期:2019-03-31
─────────────────────────────────────
产授权证券信号 产授权证券缩写 发展成为(万股) 市值(万元) 净值比率 仓库栈同比增减
00700 腾讯股份 16.540 5121.813 9.88 2.83
00939 建设银行 839.400 4845.795 9.35 11.50
00941 奇纳河移动 68.500 4700.689 9.07 13.65
02318 奇纳河平安 62.300 4697.404 9.06 -7.30
01398 工商银行 822.800 4058.290 7.83 -96.70
03988 奇纳河银行 886.000 2705.607 5.22 -104.20
00883 奇纳河海洋石油 199.100 2510.554 4.84 39.60
00386 奇纳河目瞪口呆的永久性军事基地 284.400 1510.084 2.91 -33.60

02628 奇纳河人寿 82.900 1500.438 2.89 -9.80
03968 招商银行 43.500 1423.524 2.75 -5.10
─────────────────────────────────────

前十大产授权证券明细 使流产日期:2018-12-31
─────────────────────────────────────
产授权证券信号 产授权证券缩写 发展成为(万股) 市值(万元) 净值比率 仓库栈同比增减
00939 建设银行 827.900 4613.582 9.93 137.40
01398 工商银行 919.500 4398.936 9.46 88.20
02318 奇纳河平安 69.600 4174.322 8.98 6.95
00700 腾讯股份 13.710

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